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风电行情爆仓,引领市场主线,抓住这个方向!

2021-09-22 11:47
经观财经眼
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市场主线!行情爆仓!抓住这个方向!

大家好,我是经观君,一个跟着机构调研的散户,主做短线价投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黄金坑里,获得超额的复利收益!

上周行情普遍不好,比较大的切换发生在新赛道和老赛道之间。白酒医疗大消费支棱起来了、光伏却迎来大阴线。

我一个重仓白酒和医药的朋友特别开心,说价值投资的春天来了。

实际上,现在的走势并未企稳,仍需要消化一段估值。主要是消费水平还不行,相比2019年并未有大增长。

大消费同比数据不好,是因为去年7/8月份经济反弹,起点太高;今年又遭遇了几轮疫情、洪水的打击,大家消费欲望普遍不强。

下半年节日偏多,节日气氛和送礼等会带来一些消费股的机会,包括白酒、猪肉的波段是可以考虑的。

近期股市的热点切换得太频繁,像我们这种做短线的人,特别心累。

说实话,这种累,是心理上的累。每天都要跟踪新热点,解读新变化。因为不知道何时热点又要变了,很可能文章发完,第二天市场风向就调整了。

这两周我仔细思考了一下,总结出一个结论:不论热点怎么切换,都是围绕“碳中和”展开的。

碳中和是国家强调的大方向,也是国际社会的共识。碳中和不仅是A股的信仰,也是全世界资本市场的信仰。

这个前提摆在这里,即使小政策不停调整,大方向仍旧不变。

碳中和的短期机会,在煤炭、钢铁、电力等高耗行业。

碳中和最终目的就是减少二氧化碳的排放。现在各种企业都在减排,排放不达标的企业减产甚至停产。

逻辑很简单:需求不变——供给减少——价格上升。

因此煤炭、钢铁电力等行业,中小企业很可能直接倒闭,利好头部大企业。同时在限制产能的情况下,价格和利润自然就会上涨。具体可以参考这篇:周期行业大涨,逐步加仓!

所以那些手里拿着钢铁票的同志们,短期内不必怕。铁矿石价格上周跌了20%,让钢铁的成本更少了,结果不就是利润更高吗?

碳中和的长期机会,在清洁能源。

清洁能源,即光伏、风电和氢能。

这三者当中,今年最有爆发机会的,是风电。我在八月底提示过风电的机会:又涨停!这个行业爆发了!相信不少朋友吃到了大肉。

但有朋友在星球中说,自己卖飞了明阳智能。虽然我提倡大家落袋为安,但风电的机会,还很多。

短期内,今年是风电补贴的最后一年,各大运营商开启抢装潮,让上游组件厂得到了较大的利润。风机设备企业的利润即将有爆发,这个逻辑和光伏抢装潮是相同的。

长期,风光氢代替火力发电、水力发电是必然的。

市场上流传一句话,风电是新时代的水电。

风电的盈利模式,和当年的水电如出一辙:风电运营商将电卖给电网赚钱。不同的是,风电还可以交易碳积分,赚碳排放权的钱。风电的发展,将会长远而持久。而现在是万里长征的第一步。

目前我国风电占比较低,欧洲风电占比15%,丹麦风电占比48%,我国不到10%。

渗透率较低加上补贴即将到期,风电产业特别是风机设备,年底还有一波空间。除了现在的装机潮,未来还有换机/修机潮。今年是陆上风电最后补贴年,海上风电还有几年的补贴时间,这样看来,做海风的风机设备更值得关注。

具体的标的,可以看我八月底的分析。那篇文章提到的风机设备,运达股份涨了25%,金风科技涨了38%,明阳智能也已涨了30%。

虽然已经跑了一段时间,但此时未必不是好的进场时间,从长远来看,风电有较大机会。

风电行业,市场庞大,但国内还没有出现巨头,没有超千亿市值的公司。所以,一旦爆发起来,能量是无穷的。

碳中和市场,一定是市场主力。

短期内有两个逻辑,一个是国家在补贴清洁能源,第二个是碳交易市场带来的机会。

长期,为了人类命运共同体, 这是必须要支持的市场。

抓住市场主力,知晓未来方向。

找准大势所在,一定不会迷失。

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