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风来了!风电景气周期来临业绩暴涨,积极关注新三板风电板块

2020-07-09 10:00
安福双
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在5月27日的分析文章《从A股半年报看新三板今年的投资方向》中,谈到几个2020年业绩确定性高的板块:

疫情相关产品,比如核酸检测试剂、红外测温仪器、抗疫药品、防护服、消毒品等。

半导体和集成电路相关,尤其是上游企业,业绩很稳。现在随着美国打压,半导体自主进程势必加快,这是一个长期增长的逻辑。

风电。随着弃风限电的改善,从去年开始风电迎来景气周期。

A股风电上市公司的业绩,已经证明了这一点:

风电塔筒龙头天顺风能2020 年第一季度,公司实现营业总收入8.51 亿元,与去年同期相比增长4.11%;实现归母净利润1.33 亿元,同比上升52.85%

风电铸件企业日月股份(SH:603218)2020年一季报实现营业收入8.33亿元,同比增长23.61%;实现归母净利润1.30亿元,同比增长57.15%。股价连续大涨。

7月3日,康达新材(002669)公司发布2020年中报业绩预告,预计上半年实现归母净利润0.88-1.06亿元,同比大增 50%-80%,业绩超预期。单季度看,公司 2020Q2 将实现归母净利润 0.66-0.84 亿元,同比增长 106%-163%,单季度业绩创历史新高,主要系下游风电抢装高景气高确定性,风电胶粘剂订单饱满,且军工业务逐步消化 20Q1 疫情影响恢复正常。

7月7日,大型风力发电机组制造企业明阳智能公告,公司预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元到5.6亿元,同比增加34.80%-67.75%。2020年上半年风电行业整体保持快速发展态势,公司在手订单增加及公司风机交付规模上升导致公司营业收入增加。

行业需求主要驱动因素:

①电价下调预期刺激装机;

②北方六省/自治区限电改善明显,打开新增装机空间,未来占比有望继续提高;

③风机技术进步和价格下降,带动风电场收益率提升;

④融资环境不断改善;

⑤已核准的大规模存量项目逐渐落地;

⑥海上风电装机进入快车道。

部分风机零部件企业在 2019 下半年完成产能扩张,支撑 2020 年出货量提升,此外,产品价格受行业供需偏紧影响,仍有较好支撑。

广发证券研究指出,2020年新增风电装机将继续提升,同比增长依然在20%以上,另外对于2021年来讲新增风电装机也有望持平,从而带动风电龙头企业出货量的增长和行业繁荣度的提升。

因此,风电企业至少在2020年,业绩会有确定性的高增长。

通过梳理,新三板上至少有30家和风电相关的企业:

捡几个营收规模较大的简单介绍下:

宏发新材:公司是致力于高性能复合材料发展应用关键核心技术和前沿技术追踪,立足于新能源产业高性能纤维复合材料织物规模化应用生产的专业制造商。公司是国际国内较为先进的具有规模生产复合材料增强织物产品的厂家,各类复合材料增强织物产品在中国风力发电叶片市场占有率33%,是中国最大的风电材料制造商之一。

金海股份:公司主要从事新型的风电机组和太阳能光伏发电机组支承结构研发、设计、技术服务以及核心产品的生产、销售。年营收过10亿,净利润7000多万。

西部重工:风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售。

佳力科技:公司主营业务为风电设备铸件和石油化工设备的研发、生产和销售。参见之前的分析文章《新三板精选层之佳力科技:风电配套企业年营收5亿,利润5000万,市值却只有4亿》

飞沃科技:风电叶片专用"预埋螺套"紧固系统部件的研发、生产与销售

珠海港昇:经营范围为风能开发运营,总资产超10亿元。参见之前的分析文章《新三板精选层之珠海港昇:靠喝西北风每年赚1亿多》

创一新材:从事风力发电领域新型复合材料制品的研发设计、生产、销售及技术支持和售后服务。公司产品涵盖风力发电机叶片、双馈及直驱机舱罩、整流罩、挡雨罩、挡风板、端盖及风力发电机上各类复合材料玻璃钢制部件。报告期内,母公司主要从事机舱罩、整流罩、挡雨罩、挡风板、端盖等风力发电机设备配套件的生产,子公司则生产风力发电机叶片。

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