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王韧:明年风电面临下调风险

导读: 光伏和风电,今年涨得很厉害,明年可能会有下调的风险,这是我们需要回避的风险点。

  2014年11月1日,由北京市金融工作局、北京市西城区人民政府、中国金融学会、中国银行业协会、中国证券业协会、中国保险行业协会主办的“2014中国金融年度论坛暨第八届中国资本市场峰会”在北京展览馆报告厅隆重召开。金融界网站对此次峰会进行全程直播。

  会上,中金公司财富研究部副总经理王韧以《长期趋势和短期波澜》为题做了主题演讲,他认为:,长期的趋势已经想得很清楚,短期有些扰动,这种扰动是月度或者是季度层面的。所以我们说,在这种情况下对于市场怎么看?调仓比减仓更重要,减仓我们觉得没有大的必要性,因为长期性是看好的。问题是结构配置一定要做出调整,这是对于市场的判断。光伏和风电,今年涨得很厉害,明年可能会有下调的风险,这是我们需要回避的风险点。

  王韧:谢谢,很高兴有这个机会跟大家做一个交流。

  刚才各位嘉宾讲了很多的数据,也讲了经济和市场的变化,下面我想把重点放在分析经济、市场和数据变化背后的逻辑上面。

  今年出现了一个非常大的变化,包括刚才主持人也在说长期和短期的问题,长期和短期反映在资产竞价里面有什么影响?如果我们看得清长期的逻辑,看不清楚短期的逻辑,这个时候你会发现,所有的调整都是有限的,一般来说就是跌难涨易,这是今年我们看到的股票市场的一个表现。如果看不清长期,看得清短期有什么影响呢?就是过去三年的银行和地产股的表现,你会发现所有的反弹都是一个出货的机会,估值一直会往下调整。所以我们说长期和短期,在资产面上表现的是看长期更重要,短期是扰动,但是它会影响你在季度或者是月度间的一个配置的策略。

  在讲我的核心观点之前,我们其实核心两个观点,一个是长期的趋势,我们说是向好的,再一个我们觉得短期的波澜,这种扰动是客观存在的,是不容回避的。在讲这个之前,我想重点先讲两张图,这两张图很重要,第一张图讲的是三到五年资产配置的方向,第二张图是讲的一个月或者一个季度的资产配置的方向。

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